Was ist ein Hedgefonds einfach erklärt.

Der Begriff Hedgefonds ist ziemlich populär, obwohl nur wenige wissen, was ein solcher Fonds tatsächlich bedeutet. Noch mehr, dass es einen Kryptohandelsfonds gibt, den jeder Investor studieren sollte. 

Im Allgemeinen unterscheiden sich Krypto-Hedgefonds kaum von klassischen Hedgefonds. Es ist nützlich zu verstehen, was Hedgefonds sind (was ist das) und wie ein solches System funktioniert. 

Wozu sind solche Fonds gut? 

Zunächst ist es wichtig zu klären, was ein Hedgefonds ist. Es handelt sich um eine bestimmte Form von Investitionen mit ihren eigenen Besonderheiten. Sie sind populär und ziemlich effektiv. Einfach gesagt, es ist eine Zusammenlegung von Geldern (von wohlhabenden Menschen), die Profite erbringen. Das einfachste Beispiel ist, dass Organisationen zusammen kommen und mit gemeinsamen Geldern ein bestimmtes Geschäft starten, das Gewinn bringt. 

Aber Hedgefonds unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds durch höhere Flexibilität, Risiken und Strategien.

Ein Hedgefonds stellt eine Struktur dar. Sie erfüllt eine Reihe von Funktionen:

1. Zunächst werden komplexe Strategien verwendet, die helfen, durch Investitionen Profit zu erzielen. Im Gegensatz zu traditionellen Fonds können Hedgefonds sowohl von steigenden als auch von fallenden Assetpreisen profitieren.
2. Solche Fonds haben auch eine begrenzte Anzahl von Investitionen. In der Regel können nur professionelle Investoren oder wohlhabende Personen in einen Hedgefonds investieren, da die minimalen Investitionssummen hoch sind.
3. Ein solcher Fonds hat praktisch keine Einschränkungen bei den verwendeten Instrumenten. Fonds können in Aktien, Anleihen, Derivate, Währungen, Immobilien und sogar Kryptowährungen investieren.
4. Zudem helfen Fonds, viel und schnell zu verdienen. Das Hauptziel ist die Maximierung des Profits, selbst bei beträchtlichen Risiken.

Diese Funktionalität reicht aus, um viel zu verdienen. 

Funktionsweise eines Hedgefonds

Hedgefonds arbeiten auf verschiedene Weise, haben aber ein ähnliches Arbeitsprinzip (Phasen). Worüber sprechen wir: 

1. Zunächst muss Kapital angezogen werden. Hedgefonds sammeln Geld von einer begrenzten Anzahl von Investoren. Das können wohlhabende Privatpersonen, Unternehmen, Pensionsfonds oder auch andere Investmentfonds sein.
2. Ein obligatorischer Schritt ist das Asset Management. Ein solcher Fonds hat einen Manager. Dieser muss verschiedene Strategien anwenden (testen). Die Rede ist von unterschiedlichen Strategien, wie dem Verkauf oder Kauf unterschiedlicher Assets. 
3. Es geht immer um die Gewinnung von Profit. Der Hauptmechanismus zur Erzielung von Einkommen ist die Nutzung von Marktchancen. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte den Mechanismen gewidmet werden, die verwendet werden können. Dazu gehören Arbitrage, also Einkommen aus Preisunterschieden, und Shorting, bei dem der Gewinn aus Preisrückgängen erzielt wird. Außerdem wird in Assets mit hohem Wachstumspotenzial investiert.

Arten von Strategien 

Im Laufe der Jahre ändern sich die Hedgefondsstrategien und passen sich den Märkten an. Welche Strategien sind jetzt am relevantesten: 

1. Langfristig, kurzfristig. Investitionen in Aktien, von denen erwartet wird, dass sie im Preis steigen (Long), und gleichzeitig Shorting von Aktien, die der Management-Annahme nach im Preis fallen werden.
2. Arbitrage bleibt relevant. Es nutzt die Preisunterschiede eines und desselben Assets auf verschiedenen Märkten. Zum Beispiel der Kauf von Aktien an einer Börse und deren Verkauf an einer anderen zu einem höheren Preis.
3. Es gibt auch das Konzept der Makrostrategien. Investieren auf der Grundlage der Analyse globaler wirtschaftlicher Trends. Solche Fonds wetten auch auf Währungswechselkurse, Zinssätze oder Rohstoffe.
4. Eine gute Strategie besteht darin, Risiken abzusichern. Es wird ein Portfolio erstellt, das mögliche Verluste minimiert. Die Verwendung von Derivaten dient der Absicherung gegen ungünstige Marktveränderungen.

Jede Strategie hat ihre eigenen Vorteile und einige Risiken. 

Investitionen für Hedgefonds 

Im Großen und Ganzen sind Hedgefonds für alle ohne Ausnahme zugänglich, werden jedoch nicht so oft genutzt. Um an Hedgefonds teilzunehmen, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen: 

1. Ein allgemeines und hohes Einkommensniveau. Investitionen haben einen minimalen Wert, der erforderlich ist, um jeden Fonds zu gründen. 
2. Erfahrener Investor kann am Fonds teilnehmen. Investoren sollten Erfahrung mit risikobehafteten Instrumenten haben.
3. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem rechtlichen Status gewidmet werden. In den meisten Ländern können nur akkreditierte Investoren (Personen oder Organisationen, die strengen finanziellen Kriterien entsprechen) an Hedgefonds teilnehmen.

Die rechtliche Basis ist sehr wichtig, damit ein Hedgefonds legal Profit erwirtschaftet. 

Welche Vorteile hat ein Hedgefonds? 

Ein solcher Fonds hat seine eigenen Vorteile. Worüber sprechen wir: 

1. Hohe und konstante Einkünfte. Der Einsatz komplexer Strategien ermöglicht Gewinne selbst in instabilen Marktbedingungen.
2. Flexible Regeln im Management. Fonds sind bei der Auswahl von Assets nicht eingeschränkt, was es ihnen ermöglicht, sich an die Marktbedingungen anzupassen.
3. Risikomanagement. Fonds schützen ihre Investoren vor möglichen Verlusten durch schützende Instrumente.
4. Verschiedene Managementformen. Die Mittel werden von Fachleuten mit tiefem Marktverständnis verwaltet.

Dennoch hat ein solcher Fonds auch seine Risiken. Diese sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Worüber sprechen wir: 

1. Hohe Volatilität. Das Streben nach maximalem Profit kann zu erheblichen Verlusten führen.
2. Es gibt auch bestimmte Einschränkungen beim Zugang zu Informationen. Hedgefonds sind nicht verpflichtet, ihre Strategien den Investoren detailliert offenzulegen.
3. Eingeschränkte Liquidität. Geld kann nur zu bestimmten Zeiten aus dem Fonds abgezogen werden.
4. Es sollten auch hohe Gebühren in Betracht gezogen werden. Fondsmanager erheben nicht nur eine feste Gebühr für das Management (2% des Vermögenswertes), sondern auch einen Anteil am Gewinn (in der Regel 20%).

In der Ukraine sind Hedgefonds derzeit nicht so verbreitet wie in den USA oder Europa, aber ihre Beliebtheit steigt. In Zeiten instabiler Wirtschaft können solche Fonds ein Werkzeug zum Schutz und zur Vermehrung von Vermögen werden.

Im Allgemeinen sind Investitionen in ausländische Assets in der Ukraine von Bedeutung. Hedgefonds helfen ukrainischen Investoren, ihr Portfolio durch ausländische Märkte zu diversifizieren. Auch geht es um den Schutz vor Inflation. Hedge-Instrumente ermöglichen es, Verluste durch die Abwertung der Hryvnia zu minimieren.