Що таке алготрейдинг простими словами.

Трейдинг дозволяє добре заробити, і в нього є кілька видів. Хорошим прикладом може вважатися алготрейдинг і всі супутні процеси. В цілому, будь-якому трейдеру буде корисно дізнатися, алготрейдинг що це. Крім того, що це і як це використовувати, в цілому все розуміти варто простими словами. 

Алготрейдинг це: короткий і зрозумілий опис

Отже, що ж таке алготрейдинг. В цілому, це алгоритмічна торгівля, тобто скорочене назва такого процесу. Це метод, через який здійснюється торгівля на фінансових ринках. Для того щоб проводити такий трейдинг потрібні спеціальні програми або алгоритми. Алготрейдинг дозволяє трейдерам автоматизувати процес покупки і продажу активів, грунтуючись на заздалегідь заданих умовах і ринкових даних. Основна перевага полягає в швидкості і точності, з якими алгоритми виконують угоди, що часто неможливо досягти вручну.

Як це відбувається? 

У трейдерів завжди є своя стратегія. Це обов'язкова умова. Трейдер постійно дотримується цієї стратегії: він враховує цілий ряд умов, через які купуються або продаються активи. У цьому випадку спеціальні алгоритми дозволяють автоматизувати цей процес: вони швидко аналізують дані, розпізнають ситуації і виконують угоди відповідно до заданих параметрів.

У такого алгоритма є і свої компоненти. Про що йдеться: 

1. Сам алгоритм є математичною формулою. Вона описує умови входу і виходу з угоди.

2. Також в цьому алгоритмі враховуються ринкові дані. Алгоритм спирається на історичні та поточні дані про ціни, обсяги, новини та інші ринкові показники.

3. Також для такого алгоритма точно потрібна торгова платформа. Це спеціальне програмне забезпечення, через яке алгоритм отримує доступ до ринку і здійснює угоди.

Щоб алгоритм працював, потрібно використовувати сервери і мережі для швидкої обробки даних і зв'язку з біржею.

Принцип роботи алгоритмів у трейдингу 

Отже, алгоритм приймає певне рішення. Воно має заздалегідь встановлені умови, які в свою чергу визначає стратегія. У цього процесу є свої зрозумілі умови: 

1. Для початку потрібно зібрати дані. Алгоритм збирає ринкові дані (ціни, обсяги, тренди).

2. Також далі потрібно провести ретельний аналіз даних. На основі історичної інформації і поточних даних алгоритм робить прогнози.

3. Вже після йдеться про виконання угод. Якщо ринкова ситуація відповідає встановленим умовам, алгоритм автоматично відкриває або закриває позиції.

В кінці, безумовно, потрібно оцінити результати. Після виконання алгоритм оцінює результати для можливого покращення стратегії.

В чому плюси алготрейдингу?

З кожним роком популярність такого алгоритму тільки зростає. Йдеться про трейдерів. Вся справа в тому, які переваги має цей процес:

1. Швидкість всього процесу. Алгоритми аналізують дані і здійснюють угоди за мілісекунди.

2. Також у такого алгоритма є своя точність, яка досить висока. Людський фактор мінімізований, що знижує ризик помилок.

3. Також у алгоритма цілодобова робота. Алгоритми можуть працювати 24/7, без втоми і емоційних зривів.

4. Алгоритм слід строго заданій стратегії, виключаючи емоційні рішення.

Також алгоритм використовується для тестування. Так можна оцінити ефективність багатьох процесів. 

Однак у алготрейдингу є свої суттєві недоліки. Про що йдеться: 

1. Алгоритм має надзвичайну залежність від технології. Будь-яка затримка або збій у системі можуть призвести до збитків.

2. Також ринок досить непередбачуваний. Алгоритми, основані на історичних даних, можуть не враховувати раптові зміни.

3. Також у алгоритма велика конкуренція. Багато компаній використовують схожі алгоритми, що робить ринок більш насиченим і складним.

4. Не можна забувати і про технічні витрати. Потрібне потужне обладнання і доступ до якісних даних.

В цілому, перш ніж використовувати кожен з алгоритмів потрібно враховувати всі плюси і мінуси. 

Які бувають алгоритмічні стратегії? 

Існує кілька стратегій, і всі вони мають свої плюси, мінуси. Які стратегії найпопулярніші: 

1. Для початку потрібно розглянути скальпінг. Часті й дрібні угоди, спрямовані на отримання прибутку з невеликих коливань ціни.

2. Не можна забувати і про арбітраж. Купівля і продаж одного активу на різних ринках для отримання прибутку за рахунок різниці в ціні.

3. Маркет-мейкінг. Створення заявок на покупку і продаж для забезпечення ліквідності і отримання прибутку від спреда.

4. Не можна забувати і про те, що можна слідувати трендам. Купівля або продаж активів залежно від напрямку тренда на ринку.

5. Можна звернути увагу і на парний трейдинг. Одночасна купівля і продаж двох схожих активів, щоб заробити на різниці в їх цінах.

Усі ці стратегії можуть спрацювати в певних умовах. 

Які платформи можна використовувати для алготрейдинга? 

Є і кілька популярних платформ, які можна використовувати для таких алгоритмів (щоб заробляти на трейдингу). На які звернути увагу: 

1. MetaTrader. Одна з найпопулярніших платформ для трейдингу, що підтримує автоматизовані стратегії.

2. QuantConnect. Платформа для створення і тестування алгоритмічних стратегій.

3. Interactive Brokers. Підтримує алгоритмічну торгівлю і надає API для підключення.

4. TradingView. Популярний інструмент для аналізу і створення торгових скриптів.

5. Alpaca. Платформа для алгоритмічної торгівлі на фондовому ринку з доступом через API.

Усі ці платформи можуть знадобитися, щоб заробляти на трейдингу. 

Тобто потрібно вибрати стратегію і програму, і цього вже буде достатньо, щоб добре заробляти. Вибору стратегії потрібно приділити більше уваги. Спочатку слід визначити мету, а потім вже вибрати активи. Визначтеся з активами, з якими ви хочете працювати. Далі вже можна розробити алгоритм і протестувати стратегію. Використовуйте історичні дані для тестування стратегії. В цілому, протестувати варто на невеликому капіталі. Потім вже можна запускати її на ринок. Після слід стежити за всіма результатами.