Что такое деривативы в криптовалюте.

Разобраться в мире криптовалюты не так и сложно, впрочем, каждому инвестору придется выучить целый ряд новой терминологии. Например, деривативы в крипте это важный термин. В крипте, а особенно в случае заработка, он очень важен. К тому же деривативы в криптовалюте это определенные инструменты. На них каждый инвестор может заработать. 

Финансовые или товарные деривативы что это такое важно узнать каждому новичку. От этого зависит, сможет ли он вообще заработать. Кроме этого речь идет и про другие финансовые инструменты. 

Что это товарные деривативы или финансовые деривативы? 

В криптовалюте есть активы (цифровые), а еще множество инструментов. Например, деривативы. Важно сразу сказать, что в мире криптовалют много инструментов, но не все они настолько популярны как деривативы. Особое внимание им уделяют именно трейдеры. 

В целом, деривативы относятся к финансовым инструментам. Стоимость такого инструмента напрямую связана с видом базового актива. В случае криптовалюты базовым активом может быть биткойн, эфир или любая другая цифровая валюта. Деривативы позволяют заключать сделки на основании прогнозов изменения стоимости актива, не приобретая его непосредственно.

Чтобы было понятно, нужно рассмотреть пример. Трейдер анализирует рынок и ему кажется, что цена на биткоин скоро вырастет. Тогда трейдер решает заключить контракт и покупает монеты по актуальной цене, но с расчетом на будущее. 

Какие бывают виды деривативов в криптовалюте? 

Итак, благодаря популярности такого инструмента, у него есть и несколько видов. Каждый из них не только популярный, но и эффективный. У каждого вида такого инструмента есть свои преимущества и особенности. О чем идет речь: 

1. Фьючерсы. По своей сути, это контракт. Он обязывает купить или продать актив по заранее установленной цене в будущем. Что нужно знать про фьючерсы: они используются для хеджирования рисков, а еще позволяют зарабатывать на прогнозировании движения цен. Для примера, если есть ожидания, что биткоин вырастет в цене за месяц, то можно заключить фьючерсный контракт по текущей цене.

2. Опционы. Еще один вид контракта. Он дает право (обычно это право на выбор, а не обязательство) купить и продать активы, но в будущем и по фиксированной цене. Среди плюсов таких инструментов ограничения рисков и возможность заработать даже при минимальных вложениях.

3. Свопы. Это уже не контракт, а договор. Он фиксирует обмен будущими денежными потоками. В криптовалютах это может быть обмен разницей в стоимости активов. Например, трейдеры между собой договариваются, что обменяются прибылью в будущем. Для этого используется 2 курса: биткоина и эфира. 

4. Перпетуальные контракты. Это такие же контракты фьючерсами, но без точной даты, когда они становятся не актуальными. Такие контракты позволяют удерживать позицию бесконечно долго, а еще популярны среди криптотрейдеров благодаря высокой ликвидности.

Каждый вид таких договоренностей активно используется в криптомире в 2024 году. 

Кому и зачем пригодятся деривативы?

Деривативы используются как профессиональными трейдерами, так и частными инвесторами. В целом, главное понять, какие функции они выполняют для трейдеров: 

1. Хеджирование рисков. То есть такой инструмент защищает от резкого падения, а затем роста цен. Например, майнеры используют деривативы для фиксирования стоимости криптовалюты, чтобы избежать убытков из-за падения цен.

2. Нельзя забывать и про спекуляции. То есть это возможность заработать на колебаниях курсов, не покупая сам актив.

3. Через такой инструмент можно управлять портфелем. Деривативы помогают диверсифицировать риски и балансировать инвестиции.

Каждую из этих функций можно использовать, чтобы зарабатывать на криптовалюте. 

У такого инструмента есть свои существенные плюсы. В первую очередь, речь идет про гибкость. Трейдеры могут зарабатывать как на росте, так и на падении рынка. Также это высокая ликвидность. Платформы для торговли криптодеривативами предоставляют удобные условия и быстрые расчеты. Нельзя забывать и про доступ к маржинальной торговле. Использование кредитного плеча позволяет работать с большими суммами, увеличивая потенциальную прибыль.

К большому плюсу можно отнести и то, что существенно уменьшаются риски. Хеджирование защищает инвесторов от сильных ценовых колебаний.

Впрочем, нельзя забывать про так называемые риски деривативов. О чем идет речь: 

1. Такой инструмент достаточно сложный. Для успешной торговли требуется глубокое понимание инструментов и рыночных тенденций.

2. Также это высокая волатильность. Рынок криптовалют сам по себе нестабилен, а деривативы увеличивают уровень риска.

3. Нельзя забывать и про риски ликвидации. При использовании кредитного плеча цена может двигаться против позиции, что приведет к полной потере вложенных средств.

4. У такого инструмента всегда есть ограничения. В некоторых странах деривативы на криптовалюту ограничены или запрещены.

Прежде чем использовать такой инструмент, нужно оценить все плюсы и минусы. 

Как начать такую торговлю? 

Итак, чтобы вообще использовать такой инструмент, нужно сделать несколько шагов. Они существенно упростят весь процесс: 

1. Для начала выбираем платформу. Популярные биржи: Binance, Bybit, OKX, KuCoin. Можно выбрать ту, которая самая бюджетная или простая в использовании. 

2. Параллельно следует изучить основные понятия. Понимание фьючерсов, опционов и других видов деривативов.

3. Чтобы понять, как это работает, стоит попробовать демо-аккаунт. Большинство платформ предоставляют возможность тренироваться без риска потери реальных средств.

4. Уже после этого нужно серьезно поработать над стратегией. Выберите подходящий стиль торговли (хеджирование, спекуляция).

В целом, сразу используйте небольшие суммы для снижения риска на начальных этапах.

Пару слов следует сразу сказать и о том, чего вообще следует ждать от этого инструмента в 2024 году. О чем идет речь:

1. Общий рост спроса в этой сфере. Крупные фонды и компании активно используют деривативы для защиты своих инвестиций.

2. Внедрение в рынок инноваций. Появляются новые инструменты, упрощающие торговлю.

3. Полное регулирование и контроль процесса. Улучшение правовой базы делает рынок более прозрачным и безопасным.

В целом, деривативы в криптовалюте — это мощный инструмент, открывающий широкие возможности для трейдеров и инвесторов.