Що таке деривативи в криптовалюті.

Розібратися у світі криптовалюти не так і складно, проте кожному інвестору доведеться вивчити цілий ряд нової термінології. Наприклад, деривативи в крипті - це важливий термін. У крипті, а особливо у випадку заробітку, він дуже важливий. До того ж деривативи в криптовалюті це певні інструменти. На них кожен інвестор може заробити. 

Фінансові або товарні деривативи - що це таке, важливо дізнатися кожному новачку. Від цього залежить, чи зможе він взагалі заробити. Крім цього, мова йде і про інші фінансові інструменти. 

Що це товарні деривативи чи фінансові деривативи? 

У криптовалюті є активи (цифрові), а ще безліч інструментів. Наприклад, деривативи. Важливо одразу сказати, що у світі криптовалют багато інструментів, але не всі вони настільки популярні, як деривативи. Особливу увагу їм приділяють саме трейдери. 

В цілому, деривативи відносяться до фінансових інструментів. Вартість такого інструмента безпосередньо пов'язана з видом базового активу. У випадку криптовалюти базовим активом може бути біткойн, ефір або будь-яка інша цифрова валюта. Деривативи дозволяють укладати угоди на основі прогнозів зміни вартості активу, не набуваючи його безпосередньо.

Щоб було зрозуміло, потрібно розглянути приклад. Трейдер аналізує ринок і йому здається, що ціна на біткойн скоро зросте. Тоді трейдер вирішує укласти контракт і купує монети за актуальною ціною, але з розрахунком на майбутнє. 

Які бувають види деривативів у криптовалюті? 

Отже, завдяки популярності такого інструмента, у нього є кілька видів. Кожен з них не тільки популярний, але й ефективний. У кожного виду такого інструмента є свої переваги та особливості. Про що йдеться: 

1. Ф'ючерси. За своєю суттю, це контракт. Він зобов'язує купити або продати актив заздалегідь встановленою ціною в майбутньому. Що потрібно знати про ф'ючерси: вони використовуються для хеджування ризиків, а ще дозволяють заробляти на прогнозуванні руху цін. Для прикладу, якщо є очікування, що біткойн підвищиться в ціні за місяць, то можна укласти ф'ючерсний контракт за поточною ціною.

2. Опціони. Ще один вид контракту. Він дає право (зазвичай це право на вибір, а не зобов'язання) купити та продати активи, але в майбутньому і за фіксованою ціною. Серед плюсів таких інструментів обмеження ризиків та можливість заробити навіть при мінімальних вкладеннях.

3. Свопи. Це вже не контракт, а угода. Він фіксує обмін майбутніми грошовими потоками. У криптовалютах це може бути обмін різницею в вартості активів. Наприклад, трейдери між собою домовляються, що обмінюються прибутком у майбутньому. Для цього використовується два курси: біткойна та ефіра. 

4. Перпетуальні контракти. Це такі ж контракти ф'ючерсами, але без точної дати, коли вони стають неактуальними. Такі контракти дозволяють утримувати позицію безмежно довго, а ще популярні серед криптотрейдерів завдяки високій ліквідності.

Кожен вид таких угод активно використовується в криптомирі у 2024 році. 

Кому і навіщо знадобляться деривативи?

Деривативи використовуються як професійними трейдерами, так і приватними інвесторами. В цілому, головне зрозуміти, які функції вони виконують для трейдерів: 

1. Хеджування ризиків. Тобто такий інструмент захищає від різкого падіння, а потім зростання цін. Наприклад, майнери використовують деривативи для фіксування вартості криптовалюти, щоб уникнути збитків через падіння цін.

2. Не можна забувати і про спекуляції. Тобто це можливість заробити на коливаннях курсів, не купуючи сам актив.

3. Через такий інструмент можна управляти портфелем. Деривативи допомагають диверсифікувати ризики і балансувати інвестиції.

Кожну з цих функцій можна використовувати, щоб заробляти на криптовалюті. 

У такого інструмента є свої суттєві плюси. В першу чергу, мова йде про гнучкість. Трейдери можуть заробляти як на зростанні, так і на падінні ринку. Також це висока ліквідність. Платформи для торгівлі криптодеривативами надають зручні умови і швидкі розрахунки. Не можна забувати і про доступ до маржинальної торгівлі. Використання кредитного плеча дозволяє працювати з більшими сумами, збільшуючи потенційний прибуток.

До великого плюсу можна віднести і те, що суттєво зменшуються ризики. Хеджування захищає інвесторів від сильних цінових коливань.

Проте не можна забувати про так звані ризики деривативів. Про що йдеться: 

1. Такий інструмент досить складний. Для успішної торгівлі потрібно глибоке розуміння інструментів та ринкових тенденцій.

2. Також це висока волатильність. Ринок криптовалют сам по собі нестабільний, а деривативи збільшують рівень ризику.

3. Не можна забувати і про ризики ліквідації. При використанні кредитного плеча ціна може рухатися проти позиції, що призведе до повної втрати вкладених коштів.

4. У такого інструмента завжди є обмеження. У деяких країнах деривативи на криптовалюту обмежені або заборонені.

Перед тим як використовувати такий інструмент, потрібно оцінити всі плюси і мінуси. 

Як почати таку торгівлю? 

Отже, щоб взагалі використовувати такий інструмент, потрібно зробити кілька кроків. Вони суттєво спростять весь процес: 

1. Для початку обираємо платформу. Популярні біржі: Binance, Bybit, OKX, KuCoin. Можна вибрати ту, яка найбільш бюджетна або проста у використанні. 

2. Паралельно слід вивчити основні поняття. Розуміння ф'ючерсів, опціонів та інших видів деривативів.

3. Щоб зрозуміти, як це працює, варто спробувати демо-аккаунт. Більшість платформ надають можливість тренуватися без ризику втрати реальних коштів.

4. Вже після цього потрібно серйозно попрацювати над стратегією. Виберіть відповідний стиль торгівлі (хеджування, спекуляція).

В цілому, одразу використовуйте невеликі суми для зменшення ризику на початкових етапах.

Пару слів слід одразу сказати і про те, чого взагалі слід очікувати від цього інструмента у 2024 році. Про що йдеться:

1. Загальний ріст попиту в цій сфері. Великі фонди та компанії активно використовують деривативи для захисту своїх інвестицій.

2. Впровадження в ринок інновацій. З'являються нові інструменти, які спрощують торгівлю.

3. Повне регулювання та контроль процесу. Поліпшення правової бази робить ринок більш прозорим і безпечним.

В цілому, деривативи в криптовалюті — це потужний інструмент, який відкриває широкі можливості для трейдерів та інвесторів.