Czym są instrumenty pochodne w kryptowalutach.

Zrozumienie świata kryptowalut nie jest tak trudne, jednak każdy inwestor musi nauczyć się wielu nowych terminów. Na przykład, instrumenty pochodne w kryptowalutach to ważny termin. W kryptowalutach, a szczególnie w przypadku zarabiania, jest to bardzo istotne. Ponadto instrumenty pochodne w kryptowalutach to określone narzędzia. Każdy inwestor może na nich zarobić. 

Wažno jest dla każdego nowicjusza poznać, czym są instrumenty pochodne finansowe lub towarowe. Od tego zależy, czy w ogóle uda mu się zarobić. Oprócz tego mowa jest również o innych instrumentach finansowych. 

Czym są instrumenty pochodne towarowe lub finansowe? 

W kryptowalutach są aktywa (cyfrowe), a także wiele instrumentów. Na przykład instrumenty pochodne. Ważne jest, aby od razu powiedzieć, że w świecie kryptowalut istnieje wiele instrumentów, ale nie wszystkie są tak popularne, jak instrumenty pochodne. Szczególną uwagę zwracają na nie właśnie traderzy. 

Ogólnie rzecz biorąc, instrumenty pochodne odnoszą się do instrumentów finansowych. Wartość takiego instrumentu jest bezpośrednio związana z rodzajem aktywów bazowych. W przypadku kryptowalut aktywem bazowym może być bitcoin, ether lub jakakolwiek inna waluta cyfrowa. Instrumenty pochodne umożliwiają zawieranie transakcji na podstawie prognoz zmian wartości aktywów, nie nabywając ich bezpośrednio.

Aby było to zrozumiałe, należy rozważyć przykład. Trader analizuje rynek i wydaje mu się, że cena bitcoina wkrótce wzrośnie. Wtedy trader decyduje się na zawarcie kontraktu i kupuje monety po aktualnej cenie, ale z założeniem na przyszłość. 

Jakie są rodzaje instrumentów pochodnych w kryptowalutach? 

Otóż dzięki popularności tego instrumentu, istnieje kilka rodzajów. Każdy z nich jest nie tylko popularny, ale i skuteczny. Każdy rodzaj ma swoje zalety i cechy. O co chodzi: 

1. Futures. Zasadniczo jest to kontrakt. Zobowiązuje on do zakupu lub sprzedaży aktywów po wcześniej ustalonej cenie w przyszłości. Co warto wiedzieć o futures: są one wykorzystywane do hedgingu ryzyka, a także umożliwiają zarabianie na prognozowaniu ruchu cen. Na przykład, jeśli istnieją oczekiwania, że bitcoin wzrośnie w cenie za miesiąc, można zawrzeć kontrakt futures po bieżącej cenie.

2. Opcje. Jeszcze jeden rodzaj kontraktu. Daje prawo (zazwyczaj jest to prawo wyboru, a nie obowiązek) do zakupu i sprzedaży aktywów, ale w przyszłości i po stałej cenie. Do zalet takich instrumentów należy ograniczenie ryzyka i możliwość zarobku nawet przy minimalnych inwestycjach.

3. Swapy. To już nie kontrakt, ale umowa. Ustala wymianę przyszłych przepływów pieniężnych. W kryptowalutach może to być wymiana różnicy w wartości aktywów. Na przykład, traderzy umawiają się na wymianę zysków w przyszłości. Używane są 2 kursy: bitcoina i ethera. 

4. Kontrakty wieczyste. To takie same kontrakty jak futures, ale bez dokładnej daty, kiedy przestają być aktualne. Takie kontrakty pozwalają na utrzymywanie pozycji przez czas nieokreślony, a także są popularne wśród traderów kryptowalutowych dzięki wysokiej płynności.

Każdy rodzaj takich umów jest aktywnie wykorzystywany w kryptoswiecie w roku 2024. 

Komu i po co przydadzą się instrumenty pochodne?

Instrumenty pochodne są używane zarówno przez profesjonalnych traderów, jak i prywatnych inwestorów. Ogólnie rzecz biorąc, należy zrozumieć, jakie funkcje pełnią dla traderów: 

1. Hedging ryzyka. Oznacza to, że takie narzędzie chroni przed nagłym spadkiem, a następnie wzrostem cen. Na przykład, górnicy używają instrumentów pochodnych do ustalania wartości kryptowaluty, aby uniknąć strat z powodu spadku cen.

2. Nie można zapominać o spekulacjach. Oznacza to możliwość zarabiania na wahaniach kursów, nie kupując samego aktywa.

3. Dzięki temu narzędziu można zarządzać portfelem. Instrumenty pochodne pomagają dywersyfikować ryzyko i zrównoważyć inwestycje.

Każdą z tych funkcji można wykorzystać, aby zarabiać na kryptowalutach. 

Taki instrument ma swoje istotne zalety. Przede wszystkim chodzi o elastyczność. Traderzy mogą zarabiać zarówno na wzroście, jak i na spadku rynku. Również wysoka płynność. Platformy do handlu kryptoderywatywami oferują dogodne warunki i szybkie rozliczenia. Nie można zapominać o dostępie do handlu z wykorzystaniem dźwigni. Użycie dźwigni kredytowej pozwala pracować z większymi sumami, zwiększając potencjalny zysk.

Dużym plusem można również uznać znaczne zmniejszenie ryzyka. Hedging chroni inwestorów przed silnymi wahaniami cenowymi.

Nie można jednak zapominać o tzw. ryzykach związanych z instrumentami pochodnymi. O co chodzi: 

1. Takie narzędzie jest dość złożone. Aby skutecznie handlować, wymagana jest głęboka wiedza na temat instrumentów i trendów rynkowych.

2. Również to wysoka zmienność. Rynek kryptowalut sam w sobie jest niestabilny, a instrumenty pochodne zwiększają poziom ryzyka.

3. Nie można zapominać o ryzyku likwidacji. Przy użyciu dźwigni cena może poruszać się przeciwko pozycji, co prowadzi do całkowitej utraty zainwestowanych środków.

4. Takie narzędzie zawsze ma ograniczenia. W niektórych krajach instrumenty pochodne na kryptowaluty są ograniczone lub zabronione.

Zanim zaczniesz używać takiego narzędzia, warto ocenić wszystkie plusy i minusy. 

Jak zacząć taką handel? 

Aby w ogóle korzystać z takiego narzędzia, należy wykonać kilka kroków. One znacznie ułatwią cały proces: 

1. Na początku wybierz platformę. Popularne giełdy to: Binance, Bybit, OKX, KuCoin. Można wybrać tę, która jest najtańsza lub najprostsza w użyciu. 

2. Równocześnie warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami. Zrozumienie futures, opcji i innych rodzajów instrumentów pochodnych.

3. Aby zrozumieć, jak to działa, warto spróbować konta demonstracyjnego. Większość platform oferuje możliwość praktyki bez ryzyka utraty rzeczywistych środków.

4. Dopiero po tym należy poważnie pracować nad strategią. Wybierz odpowiedni styl handlu (hedging, spekulacja).

Ogólnie rzecz biorąc, używaj na początku małych kwot, aby zmniejszyć ryzyko na etapie początkowym.

Kilka słów warto od razu powiedzieć o tym, czego w ogóle można się spodziewać po tym instrumencie w 2024 roku. O co chodzi:

1. Ogólny wzrost popytu w tej dziedzinie. Duże fundusze i firmy aktywnie korzystają z instrumentów pochodnych do ochrony swoich inwestycji.

2. Wprowadzanie innowacji na rynek. Pojawiają się nowe instrumenty, które ułatwiają handel.

3. Pełna regulacja i kontrola procesu. Poprawa podstawy prawnej czyni rynek bardziej przejrzystym i bezpiecznym.

Ogólnie rzecz biorąc, instrumenty pochodne w kryptowalutach to potężne narzędzie, które otwiera szerokie możliwości dla traderów i inwestorów.